Денежные обязательства
Данный отчет необходим для предотвращения кассового разрыва. С его помощью можно понять, сколько полученных средств центр уже может использовать для покрытия текущих расходов, а сколько нет, т.к. на них еще не оказаны полностью все услуги.
Например, клиент посетил только 2 занятия из 10, соответственно, он в любой момент может потребовать их вернуть (т.е. потребовать сделать возврат средств за 8 занятий), а поскольку центр этого не учел и уже израсходовал все средства, то вернуть их проблематично, т.е. в данной ситуации образуется кассовый разрыв.
Сформировать отчет можно выбрав необходимый временной период (например, месяц).
Данные выводятся в виде таблицы, где показано:
- Остаток занятий / стоимость на начало периода - отражает количество занятий, которые остались на абонементах на начало выбранного периода и их стоимость;
- Количество занятий - общее количество занятий на абонементах;
- Средняя стоимость 1 занятия - средняя стоимость одного занятия по данному абонементу;
- Пропущено занятий - количество занятий по этим абонементам, которые были пропущены клиентом;
- Добавлено занятий (занятия / стоимость) - количество занятий, которые были добавлены вручную (без продажи) и их стоимость;
- Возвращено занятий (занятия / стоимость) - количество занятий, которые были возвращены клиенту и их стоимость;
- Проведено занятий / стоимость - количество занятий, которое центр уже провел для клиента;
- Осталось занятий - количество занятий, которые остались на абонементах к концу выбранного периода.
Для удобства под таблицей формируется общая сводка основных данных из отчёта и пояснение:
- "Остаток средств на начало периода". Данные берутся из раздела "Итого" в колонке "Остаток занятий / стоимость на начало периода";
- Сумма продаж за выбранный период. Данные берутся из раздела "Итого" в колонке "Стоимость продажи";
- Оказано услуг - из этой суммы можно выдать зарплату, оплатить аренду, купить оборудование и пр. Данные берутся из раздела "Итого" в колонке "проведено занятий / стоимость";
- Не оказанные услуги - по данной сумме услуги еще не оказаны, поэтому эти средства не следует пускать в оборот,
т.к. средства еще находятся на балансе клиентов. Данные берутся из раздела "Итого" в колонке '"Осталось занятий / стоимость";
- Добавлено занятий (т.е добавленных вручную, без продажи). Данные берутся из раздела "Итого" в колонке "Добавлено занятий (занятия / стоимость)".
