Движение денег

Уровень доступа: региональный директор, администратор, инструктор, хозработник

Данный раздел нужен для отображения всех финансовых операций в системе. Обращаем ваше внимание, без Открытой смены совершение финансовых операций в центре невозможно. Информация об открытии/закрытии смены и ответственном сотруднике будет в записи операций. В разделе сохраняются записи о всех совершенных операциях, в том числе из раздела Продажа.

Права доступа:

• Возможно отключить доступ к Движению Денег можно для инструктора в общих настройках
• Возможно отключить доступ к отдельным транзакциям (в том числе и проведенных) для Инструктора и Администратора.

Движение денег

Переходим к движению денег. В верхнем правом углу показано количество денег в кассе: на наличном и безналичном счету на данный момент

Транзакции (+ внос денег в кассу, - выдача денег):

• Хозрасходы -
• Зарплата -
• Инкассация -
• Деньги для размена +
• Возврат недостачи в кассу +
• Ошибочная продажа -
• Аренда - (оплата за аренду)
• Коммунальные платежи -
• Закупка товаров для продажи -
• Закупка расходных материалов -
• Добавление товаров (материалов) -
• Убавление товаров (материалов) -
• Перенос товаров (материалов) -
• Возврат долга центром клиенту -
• Возврат долга клиентом центру +
• Не было сдачи - Клиент дал денег в долг центру +
• Не было сдачи - Даем в долг клиенту -
• Расходы на рекламу -
• Бухгалтерские расходы -
• Оплата за систему -
• Доходы от аренды +

Любая транзакция будет отображаться в движении денег в виде списка. Проводить любые транзакции при закрытой смене запрещено. Уже проведённую транзакцию можно отменить за текущий день, если открыта смена. Сделать это может суперпользователь или региональный директор. После закрытия смены отменить транзакцию невозможно. Отменённая транзакция по-прежнему будет отображаться в разделе “Движение денег”, но будет иметь статус “Отменена” и не будет учитываться в формировании отчётов.

Для начала работы нужно указать фамилию клиента (для оплаты долгов) или инструктора (для выдачи зарплаты). В транзакции указываем действие (например, ошибочная продажа), далее сумму операции и комментарий, нажимаем "отправить". В поле ввода суммы транзакции проходит проверка на наличие копеек. Если сумма указана с копейками, система не проведёт транзакцию, а выдаст предупреждение о необходимости округлить сумму.

При совершении операции вы можете указать Комментарий. Например, возможно указать комментарий при выдаче зарплаты сотрудникам.

В Движении денег вы также можете прикрепить документ. Обращаем ваше внимание, документ можно добавить только на на расходных "-" операциях. Например, вы можете прикрепить чек с магазина при покупке расходных материалов в ваш центр.

Вы сможете просмотреть прикрепленный документ.

Также информация о проведенной операции отобразится в Отчетах - Финансовые показатели.

Для двух операций (зарплата и начисление долгов) необходимо дополнительно выбрать Сотрудника или Клиента.

Можно открыть операции за другое число. Для этого открываем и выбираем дату. Выбираем необходимые операции (все, расход или приход) и счета (все, безналичный, наличный). Нажимаем “выбрать”. Формируется список выбранных категорий.

Категории оплаты

В системе есть разные Категории счета и после проведения транзакции операция будет записана на наличный/безналичный расчет и выбранную категорию.

Также есть возможность просмотреть операции по конкретному счету и категории.

Подробнее о создании категории вы можете узнать в статье Категории оплаты

Внесение транзакций за предыдущий период

Также через Движение денег возможно внести Транзакции за предыдущий период. Это бывает необходимо, когда нужно отразить какие-либо расходы в прошлом месяце.

Для этого необходимо выбрать одну из доступных операций:

• Хозрасходы
• Зарплата
• Расходы на аренду
• Коммунальные платежи
• Бухгалтерские расходы
• Расходы на рекламу
• Оплата за систему
• Доходы от аренды
• Налоги

Например, выдачу зарплаты сотрудникам за прошлый месяц. Для этого выбираем Сотрудника, указываем Транзакцию, Сумму, Счет и Дату.

Далее нажимаем «Отправить». Теперь мы видим, что за текущий период 09.08.2021 отображается транзакция за 30.07.2021. Чтобы операция отразилась 30.07.2021 нам необходимо закрыть смену, при этом баланс кассы уменьшится на сумму транзакции.

Далее повторно открываем смену. Переходим в Движение денег. Выбираем дату в календаре.

Далее в истории находим нашу операцию.

Также эту информацию мы можем посмотреть в Отчетах.

Выбираем Финансовые показатели – Отчет об оборотах – Временной промежуток.

Далее находим Расходы – и видим нашу операцию.

Также переходим в отчет Показатели сотрудников – Отчет о действиях сотрудников – Выбираем дату.

И в истории видим нашу операцию по выдаче зарплаты сотруднику.